Trabajo Analista de Tesoreria

Importante empresa en Pudahuel requiere contratar Analista de Tesoreria por reemplazo de 6 meses con posibilidad de extensión Funciones -Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. -Verificar que los pagos a los proveedores se hagan

agan en las fechas acordadas.

-Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.

-Analizar las condiciones de crédito de los clientes.

-Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por

pagar.

-Control y elaboración de reportería relacionada a la deuda bancaria

-Registrar y analizar los movimientos de pago, ingresos, deuda que afecten el flujo de caja

-Analizar y registrar pagos por transferencias, cheques, vale vistas

Horario

Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs

Experiencia

3 a 5 años de experiencia en Tesorería

Conocimiento en ERP idealmente SAP

Excel nivel intermedio

Manejo de plataformas bancarias

Procesos de tesorería (cheques, propuesta de pagos, portales

electrónicos, cartas de instrucciones).

Experiencia en análisis de contabilidad y seguros

Lugar de trabajo: R.Metropolitana.