- Asegurar la liquidez de la empresa y optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras. - Administrar la información de tesorería de la empresa, manteniendo actualizado su flujo de caja. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CARGO 1 Mantener actualizado flujo de caja, registrando, según fecha de cobro o pago, toda documentación contable emitida y recibida por la empresa. Esta información debe
encontrase conciliada en el sistema contable.
2 Reportar posibles desviaciones del flujo de caja, analizando las razones de las diferencias que se puedan presentar.
3 Proponer acciones preventivas para evitar déficit de caja.
4 Conclliación bancaria semanal de toda cuenta corriente que mantenga vigente la empresa.
5 Mantener ordenadas y archivadas las correspondientes copias de documentos de cuentas por cobrar y pagar.
6 Mantener actualizada y conciliada con sistema contable información de tesorería: saldos bancarios, cheques girados (cobrados y no cobrados), facturas y documentos por cobrar, facturas y documentos por pagar, remuneraciones y leyes sociales por pagar, etc.
7 Mantener constante y directa relación con el área comercial a fin de mantener actualizados los saldos de cuentas por cobrar.
8 Generar los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso de las transacciones contables realizadas.
9 Respaldar cada registro con la documentación correspondiente, verificando que los datos estén completos y se ajusten a las normas internas según procedimiento.
10 Controlar y resguardar chequeras bancarias
11 Emitir los cheques, preparar nóminas de pago electrónicas para el pago de proveedores y otros, los que deben ser presentados para visto bueno y firma del área contable y gerencia general.
12 Presentar al cierre de cada mes informe de tesorería, conciliaciones bancarias y estados de cuentas por cobrar y pagar.
13 Mantener actualizado movimientos de caja respecto del presupuesto.
14 Asistir a otras áreas administrativas en periodos de vacaciones
15 Excel nivel Avanzado.
El cargo estará orientado a prestar servicios de outsourcing de Recursos Humanos y Remuneraciones a empresas clientes de Axia Contable, gestionando sus procesos laborales y entregando asesoría permanente.<br /> <br /> Dentro de sus funciones estará la gestión mensual de remuneraciones, documentació…
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