Coordinador/a de Tesorería

¿Buscas formar parte de una organización con los máximos estándares de calidad y líderes en la industria?... ¡Esta es tu oportunidad! CELEO REDES CHILE, empresa dedicada a la transmisión de energía y prestación de servicios relacionados con la operación y mantenimiento de instalaciones eléctrica está en búsqueda de un/a Coordinador/a de Tesorería para Las Condes, Región Metropolitana. ALGUNA DE LAS

FUNCIONES A REALIZAR SERÁN:
1. Generar Informes de gestión de su área, incluyendo reportes y análisis específicos basados en el Balance General y Estado de Resultados por Centro de Costo.
2. Mantener los estados actualizados de cuentas por pagar, registro de ingresos y egresos.
3. Velar por el estricto cumplimento de políticas y procedimientos destinados a controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio en todos los ciclos transaccionales.
4. Generar análisis de flujos de ingresos y egresos en función de la política de control del Riesgo de Tipo de Cambio.
5. Responsable de gestionar los saldos de caja de la empresa, flujo de caja e inversiones temporales.
6. Mantener un registro actualizado pagos según nómina disponible para auto-consulta.
7. Realizar conciliaciones Bancarias mensuales de todas las empresas.
8. Procurar el pago planificado de las declaraciones de impuestos F-29 y F-50.
9. Realizar pronostico y control del flujo de caja de corto y largo plazo.
10. Gestionar flujos de pago por anticipos a proveedores, remuneraciones, viáticos, Previred, formularios 29 y 50, Swift, traspasos internos, LBTR.
11. Realizar el calendario anual de pago de proveedores.
12. Emisión y pagos a proveedores con cheque (autorizados).
13. Control de cuentas e inversiones en el exterior.
14. Emisión y registro de vales vista, cheques, órdenes de pago, cartas instrucción a bancos, transferencias de dinero en Chile y al extranjero.
15. Rescates e inversiones en fondos mutuos en pesos y dólar según la necesidad de la empresa.
16. Control, formulación y seguimiento de presupuestos de operación e inversión.
17. Interpretación y registro contable de operaciones e inversiones financieras, variaciones de capital, Leasing, Factoring, Comex.
18. Formular y proponer mejoras e identificar debilidades en: a) sistema de contabilidad en general, b) sistemas o ciclos transaccionales, c) sistemas de control y control interno, d) estimaciones de riesgos.
Requisitos mínimos:
- Contador Auditor, Ingeniero en Finanzas o carrera a fin.
- Al menos 8 años de experiencia en cargos similares.
- MS Office Nivel Intermedio.
- Microsoft Excel Avanzado.
- Deseable conocimiento en ERP Microsoft o SAP, módulos de contabilidad, tesorería e informes de gestión financiera y control de gastos/proyectos.
- Conocimientos de IFRS, normativa contable y financiera actualizada.
- Control, formulación y seguimiento de presupuestos de operación e inversión.
- Interpretación y registro contable de operaciones e inversiones financieras, variaciones de capital, Leasing, Factoring, Comex.
- Manejo y control de flujo de efectivo corto y mediano plazo.
- Contabilidad en doble moneda.
- Operaciones de crédito corto y largo plazo.
Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
Años de experiencia: 8
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Personas con discapacidad: Sí