analista de tesorería

Principales funciones: -Gestionar la subida nóminas y transferencias para que se lleve a cabo en la fecha comprometida el pago de proveedores, dealers, instituciones financieras, empresas relacionadas del grupo. Se deberá gestionar e incluir los debidos respaldos y aprobaciones con el fin facilitar la revisión de la gerencia cuando efectúen los pagos. -Conciliar diariamente las cuentas corrientes de la compañía

y sus movimientos con las cartolas bancarias, además corroborar los depósitos de los cheques de pago de los clientes identificándolos diariamente.
-Actualizar y proyectar el flujo de caja periódicamente, invirtiendo los excedentes de caja en instrumentos de renta fija de corto plazo de forma óptima con el fin evitar el uso de la línea de crédito.
-Gestionar la cotización y realizar la documentación del proceso de contratación de préstamos con Bancos o empresas relacionadas, con previa aprobación del gerente del área.
-Mantener buena relación los ejecutivos de los bancos y empresas relacionadas dando soporte a los requerimientos que puedan solicitar de manera de que puedan brindar un óptimo servicio de los servicios y productos que la empresa tiene contratada con los mismo.
-Brindar soporte en la preparación de documentos y requerimientos necesarios para la renovación de línea de crédito que la compañía tiene vigente con los bancos y empresas relacionadas.
-Reconciliación de cuentas contables propias de la posición, relacionadas a préstamos, ingresos, impuestos de timbre y estampillas, seguros, entre otras.
-Preparación y revisión diaria del libro de venta (IVA débito)
-Facturación periódica de cuotas, opciones de compra y desembolsos iniciales de los clientes que no son realizadas automáticamente por el sistema.
-Realizar las aplicaciones de los pagos identificados por el área de cobranza del día anterior.
Experiencia y Educación:
-Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas, Contador o carrera relacionada.
-Experiencia demostrable en el área de Tesorería.
-Conocimientos contables y experiencia previa en cierres.
-Experiencia en la industria Financiera es deseable.
-Persona con iniciativa y proactividad en buscar soluciones.
-Capacidad de organización con habilidad de priorizar dentro de múltiples actividades.
-Habilidad y deseo de trabajar en ambiente de trabajo en equipo.
-Conocimientos avanzados MS Office Excel.
-Se requiere inglés intermedio oral y escrito.

Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
3 años de experiencia
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Personas con discapacidad: Sí