Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en el departamento de Tesorería, revisando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos. Funciones especificas: Realizar conciliaciones bancarias. Elaborar el flujo de caja en forma diaria, semanal y mensual. Mantener
el control de todas las cuentas bancarias.
Cargar, revisar o corregir las partidas no conciliadas en los registros contables.
Realizar transferencias a los diferentes bancos.
Verificar y realizar los pagos a los proveedores de manera semanal.
Mantener actualizado el flujo de caja semanalmente con una proyección a 1 año
Todas las otras materias atingentes a su función o que le sean delegadas por su jefatura directa.
Entre otras cosas.
Requisitos:
SOFTLAND
Se requiere una persona, responsable, altamente disciplinada, pro activa y ordenada para trabajar
Experiencia al menos 3 años en cargo similar
Titulado en carrera afín al cargo: Adm. de empresa, contabilidad, finanzas, etc.
Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica
Años de experiencia: 1
Conocimientos: Microsoft Office
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Personas con discapacidad: Sí
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