Analista de Tesorería

¿Buscas formar parte de una organización con los máximos estándares de calidad y líderes en la industria?... ¡Esta es tu oportunidad! CELEO REDES CHILE, empresa dedicada a la transmisión de energía y prestación de servicios relacionados con la operación y mantenimiento de instalaciones eléctrica está en búsqueda de un/a Analista de Tesorería para Las Condes, Región Metropolitana. ALGUNA DE LAS

FUNCIONES A REALIZAR SERÁN:
1. Generar Informes de gestión de su área, incluyendo reportes y análisis específicos basados en el Balance General.
2. Mantener los estados actualizados de cuentas por pagar, registro de ingresos y egresos.
3. Velar por el estricto cumplimento de políticas y procedimientos destinados a controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio en todos los ciclos transaccionales.
4. Generar análisis de flujos de ingresos y egresos en función de la política de control del Riesgo de Tipo de Cambio.
5. Llevar a cabo sus funciones sobre la base de la preservación y fortalecimiento del ambiente de control y mejora continua.
6. Mantener un registro actualizado pagos según nómina disponible para auto-consulta.
7. Realizar conciliaciones Bancarias mensuales de todas las empresas.
8. Procurar el pago planificado de las declaraciones de impuestos F-29 y F-50.
9. Realizar pronostico y control del flujo de caja de corto y largo plazo.
10. Gestionar flujos de pago por anticipos a proveedores, remuneraciones, viáticos, Previred, formularios 29 y 50, Swift, traspasos internos, LBTR.
11. Realizar el calendario anual de pago de proveedores.
12. Emisión y pagos a proveedores con cheque (autorizados).
13. Emisión de vales vista, cheques, órdenes de pago, cartas instrucción a bancos, transferencias de dinero en Chile y al extranjero.
REQUISITOS
- Ingeniero Ejecución Finanzas o afín.
- Al menos 3 años de experiencia en cargos similares.
- Conocimientos en:
• Normativa contable y financiera actualizada.
• Control y formulación de presupuestos de operación e inversión.
• Usuario de sistema ERP para pequeña y mediana empresa, específicamente en módulos de contabilidad, tesorería e informes de gestión financiera y control de gastos/proyectos.
• Interpretación y registro contable de operaciones e inversiones financieras, variaciones de capital, Leasing, Factoring, Comex.
• Manejo y control de flujo de efectivo corto y mediano plazo.
• Contabilidad en doble moneda.
• Operaciones de crédito corto y largo plazo.
• Control y seguimiento de presupuesto.
• Deseable, no excluyente: conocimientos de IFRS, contabilidad y control financiero en empresas contratistas del rubro construcción, servicios, obras civiles e infraestructura, familiaridad con boletines técnicos industria de construcción e infraestructura y contabilidad en doble moneda.
- MS Office Nivel Intermedio.
- Microsoft Excel Avanzado.
Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
Años de experiencia: 3
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Personas con discapacidad: Sí