Importante empresa en Pudahuel requiere contratar Analista de Tesoreria por reemplazo de 6 meses con posibilidad de extensión Funciones -Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias. -Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la
a compañía.
-Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas.
-Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
-Analizar las condiciones de crédito de los clientes.
-Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por
pagar.
-Control y elaboración de reportería relacionada a la deuda bancaria
-Registrar y analizar los movimientos de pago, ingresos, deuda que afecten el flujo de caja
-Analizar y registrar pagos por transferencias, cheques, vale vistas
Horario
Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs
Experiencia
3 a 5 años de experiencia en Tesorería
Conocimiento en ERP idealmente SAP
Excel nivel intermedio
Manejo de plataformas bancarias
Procesos de tesorería (cheques, propuesta de pagos, portales
electrónicos, cartas de instrucciones).
Experiencia en análisis de contabilidad y seguros
Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
Años de experiencia: 1
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
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Persona responsable, papeles al día, con experiencia en rutas y disponibilidad inmediata
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