Tesorera

Custodiar y salvaguardar los activos de la compañía controlando el ingreso de fondos recibidos en el área de Tesorería.<br /> <br /> Validar que los peonetas recaudadores realicen el depósito de los valores (Billetes) en la Maquina de Automatización de Efectivo (M.A.E.), antes de hacer la entrega de los valores recaudados en ruta a la tesorería, entendiendo que el tesorero

debe recibir el Boucher que valida el depósito realizado al momento de comenzar la recepción de los valores.<br />
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Recibir diariamente del personal de transporte los valores recaudados e identificar que no existan faltantes de efectivo, de existir diferencias estas son reportadas al jefe de sucursal, remuneraciones, auditoria y/u otras áreas donde la información sea relevante. Así mismo responsabilizarse de que los valores san-cubiertos solicitando fondos de a Caja Chica con el fin de que la Caja de Tesorería quede cuadrada.<br />
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Hacer arqueo de los valores recibidos en presencia de los transportistas, entendiendo que el peoneta recaudador debe hacer entrega de la totalidad de los valores recaudados, de acuerdo con la Hoja de Ruta asignada. Así mismo el tesorero debe preparar la caja diaria con los respaldos de toda la documentación y valores recibidos.<br />
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Validar que cada una de las devoluciones sea rendida por el peoneta recaudador con la GRD (Guía de Recepción). Documento que avala que los productos que se señalan en la factura o boleta fueron recibidos por el Jefe de Bodega.<br />
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Ingresar y cancelar a través del sistema de gestión computacional todas las facturas y boletas informadas en la rendición de caja, dando por cancelados todos los documentos correspondientes.<br />
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Verificar al realizar el cierre de Caja diaria que la información registrada en sistema corresponde a la misma recibida de forma física, a través de los comprobantes de recaudación, comprobantes de pago, u otro formulario entregado por la compañía.<br />
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Validar que lo recaudado del día corresponde a la venta realizada por la sucursal, entendiendo que todo ingreso adicional corresponde a pagos de facturas de días anteriores autorizadas como cobro vendedor, o cheques protestados.<br />
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Verificar que los documentos de valor que se reciben en la empresa cumplan con los requisitos necesarios para ser validados<br />
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Preparar las monedas para que estas sean retiradas por Prosegur, o bien disponer de las monedas, cheques al día Banco Santander u otros Bancos para ser entregados al Jefe de Sucursal quien se encargara de realizar las gestiones bancarias.<br />
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Enviar diariamente de la información relacionada con la cuadratura de caja, para que esta pueda ser trabajada por el área de auditoría y conciliaciones bancarias. De acuerdo con los formatos exigidos por el Dpto. de Finanzas.<br />
Tarjeta Eden $70.000<br />
Horario:<br />
De Lunes a Sabados<br />
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• Lunes: Entrada 06:30 horas / Salida: 14:00 horas<br />
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• Martes a Viernes: Entrada: 06:00 / Salida: 14:30<br />
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• Sabados: Entrada: 06:30 / Salida: 13:00 horas<br />
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