- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CARGO 1 Mantener actualizado flujo de caja, registrando, según fecha de cobro o pago, toda documentación contable emitida y recibida por la empresa. Esta información debe encontrase conciliada en el sistema contable. 2 Reportar posibles desviaciones del flujo de caja, analizando las razones de las diferencias que se puedan presentar. 3 Proponer acciones preventivas para evitar
déficit de caja. 4 Conciliación bancaria semanal de toda cuenta corriente que mantenga vigente la empresa. 5 Mantener ordenadas y archivadas las correspondientes copias de documentos de cuentas por cobrar y pagar. 6 Mantener actualizada y conciliada con sistema contable información de tesorería: saldos bancarios, cheques girados (cobrados y no cobrados), facturas y documentos por cobrar, facturas y documentos por pagar, remuneraciones y leyes sociales por pagar, etc. 7 Mantener constante y directa relación con el área comercial a fin de mantener actualizados los saldos de cuentas por cobrar. 8 Generar los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso de las transacciones contables realizadas. 9 Respaldar cada registro con la documentación correspondiente, verificando que los datos estén completos y se ajusten a las normas internas según procedimiento. 10 Controlar y resguardar chequeras bancarias 11 Emitir los cheques, preparar nóminas de pago electrónicas para el pago de proveedores y otros, los que deben ser presentados para visto bueno y firma del área contable y gerencia general. 12 Presentar al cierre de cada mes informe de tesorería, conciliaciones bancarias y estados de cuentas por cobrar y pagar. Excel avanzado
De preferencia resida sector Poniente (Maipu-Cerrillos-Padre Hurtado - Peñaflor)
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